包含:《企业现金流量分析与预测模板.doc》
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本工具包包括现金流分析模板和现金流预测模板。现金流分析模板分别采用结构百分比法和基期对比法，分析了企业现金流量整体和各项活动的结构和水平。
包含:《企业现金管理报表及制度.doc》
内有文档：11
本工具包其中包括常用的现金管理制度、表格、报表、预算表，并介绍了最佳现金持有量估算方法，帮助您加强企业现金的日常管理。各种表格模板大都嵌入公式。
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自动现金流量表(含信用评级+资金需求)
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价格：
5.00豆元
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2014现金流量表底稿
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-2-二一四年十二月三十一日单位：元 年初数年末数 负债和所有者权益 年初数年末数1 502 2,460.00 2,454.00 51 0.00 0.00 0.000.00 52 0.00 0.00
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4.80豆元
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现金流量表结构分析
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现金流量表项目金额一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 8783565693.09收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金 31981519.53现金流入小计 8,815,547
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1.00豆元
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现金流量表比率分析
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资产负债表编制单位：货币单位：元资 年初数期末数 负债及所有者权益 年初数 期末数流动资产： 流动负债：货币资金 467612042.59 735204841.84 短期借款 300700138.00
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1.00豆元
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自动生成财务报表,T字账_丁字账表_凭证_损益表_现金流量表_资产负...
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选择年月2017 Err:502Err:502现金银行存款 材料 应交税金0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 管理费用 经营费用 财务费用0.00
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3.00豆元
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财务表格：空白现金流量表
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额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 净利润57 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备58 收到的其他与经营活动有关的现金 固定资产折旧59现金流入小计 无形资产摊销60 购买
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3.00豆元
大小：19.5K页码：1页时间：2023-04-12浏览：0
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财务表格：现金流量表2
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期末数一、资产负债表项目借方项目：货币资金 5,635,559.66短期投资 150,000.00 100,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 911,322.00 951,666.
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3.00豆元
大小：20.12K页码：5页时间：2023-04-12浏览：1
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财务表格：现金流量表1
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现金流量表工作底稿项目期初数会计分录期末数序号 借方 序号 贷方一、资产负债表项目 借方项目： 货币资金 4,861,585.08 5,635,559.66 短期投资 150,000.00 100,0
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3.00豆元
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财务表格：现金流量表
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现金流量表公司名称华云信息有限公司 制作部门 财务部 年度： 项目名称 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度一、经营活动产生的现金流量销售商品，提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有
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现金收支月报表Excel图表
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现金收支月报表单位名称：某某有限责任公司 单位： 万元 时间： 2018-5-20日 期收 额销售额备用金 合计材料费 工资 差旅费 伙食费 合计9530 30 155 65 20 10 10 15
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向豆丁求助：有没有快速赛车现金盘 实力导师qinsang95?
